チャートを開くと、曲線が何本か引かれている。
見たことありますよね?あれが「移動平均線」です。
FXトレーダーの大半が使っている、最もポピュラーなテクニカル指標。シンプルなのに奥が深い。使いこなせれば、相場の流れが驚くほど見えてきます。
今回は、移動平均線の基本から実践的な使い方まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。この記事を読めば、明日からのトレードが変わるはずです。
移動平均線とは何か?基本を理解しよう
難しく考える必要はありません。
移動平均線は、一定期間の価格の平均値を線でつないだもの。それだけです。
なぜ平均を取るのか
価格は常に上下に動いています。ノイズが多くて、トレンドが見えにくい。
そこで平均を取ることで、価格の動きを「滑らかに」します。細かいブレを無視して、大きな流れを把握しやすくするんです。
例えば、過去20日間の終値の平均を計算して、それを毎日プロットしていく。これが20日移動平均線になります。
移動平均線が示すもの
基本的には「トレンドの方向」を表します。
線が右肩上がりなら上昇トレンド。右肩下がりなら下降トレンド。横ばいならレンジ相場。
また、現在の価格との位置関係も重要。価格が移動平均線より上なら強気相場、下なら弱気相場と判断できます。
サポート・レジスタンスとしても機能
移動平均線は、価格の「支え」や「天井」になることがあります。
上昇トレンドで価格が下がってきても、移動平均線で反発することが多い。逆に下降トレンドでは、移動平均線が上値を抑える役割を果たします。
多くのトレーダーが意識しているからこそ、このような動きになるんです。
移動平均線の種類を知ろう
実は、移動平均線にはいくつか種類があります。
単純移動平均線(SMA)
最も基本的なタイプ。Simple Moving Averageの略でSMAと呼ばれます。
一定期間の終値を単純に平均したもの。例えば20日SMAなら、過去20日間の終値を全て足して20で割ります。
シンプルで理解しやすい。初心者にはこれで十分です。
指数移動平均線(EMA)
Exponential Moving Averageの略。
SMAと違い、直近の価格に重みをつけて計算します。新しいデータほど重要だという考え方。
結果として、価格の変化により敏感に反応します。トレンドの転換を早く捉えられる反面、ダマシも増える傾向にあります。
どちらを使うべきか?
好みの問題です。
SMAは滑らか。騙しは少ないが、反応は遅め。EMAは機敏。早く反応するが、ノイズも拾いやすい。
多くのトレーダーはSMAを使っています。まずはSMAから始めて、慣れてきたらEMAも試してみるといいでしょう。
加重移動平均線(WMA)
Weighted Moving Average。直近のデータに段階的に重みをつけたもの。
EMAほど急激ではないが、SMAより反応は速い。中間的な性質を持っています。
ただし、SMAやEMAほど一般的ではありません。
期間の設定はどうするか
移動平均線で最も重要な設定が「期間」です。
短期・中期・長期の使い分け
一般的に使われる期間があります。
短期:5日、10日、20日 日足チャートなら、1週間、2週間、1ヶ月程度の動き。短期的なトレンドを把握するのに適しています。
中期:50日、75日 数ヶ月スパンの動き。トレンドの強さを測る目安になります。
長期:100日、200日 半年から1年程度の大きなトレンド。特に200日移動平均線は多くのトレーダーが重視します。
取引スタイルに応じて選ぶ
期間設定は、あなたの取引スタイル次第。
スキャルピング・デイトレード 1分足や5分足チャートなら、5MA、20MA、50MAなど。短い期間の組み合わせが適しています。
スイングトレード 日足や4時間足なら、20MA、50MA、200MAの組み合わせが定番。
長期投資 週足や月足では、さらに長い期間を使います。
最初は定番の設定から始めましょう。20MA、50MA、200MAの3本は、世界中のトレーダーが見ています。
移動平均線の基本的な使い方
具体的な活用方法を見ていきましょう。
トレンドの判断
これが最も基本的な使い方。
線の傾きを見る 移動平均線が明確に上向きなら上昇トレンド。下向きなら下降トレンド。横ばいならレンジ相場。
単純ですが、これだけでも十分役立ちます。
価格と移動平均線の位置関係 価格が移動平均線より上にある→強気相場 価格が移動平均線より下にある→弱気相場
上昇トレンド中は、価格が移動平均線の上をキープします。一時的に下回ることはあっても、すぐに戻ってくる。
逆に下降トレンドでは、価格が移動平均線の下に留まります。
サポート・レジスタンスとして利用
移動平均線は、価格が反発するポイントになりやすい。
上昇トレンド中、価格が一時的に下がって移動平均線に近づいたとき。そこで反発して再び上昇するケースが多いです。
これを「押し目買い」のチャンスと捉えます。移動平均線がサポート(支持線)として機能しているわけです。
下降トレンドでは逆。価格が上がって移動平均線に接近したとき、そこで跳ね返されて下落。「戻り売り」のポイントになります。
ゴールデンクロスとデッドクロス
有名なシグナルです。
ゴールデンクロス 短期の移動平均線が、長期の移動平均線を下から上に突き抜けること。買いシグナルとされます。
例えば、20日移動平均線が50日移動平均線を上抜けたとき。上昇トレンドが始まる可能性を示唆します。
デッドクロス 逆に、短期線が長期線を上から下に突き抜けること。売りシグナルです。
下降トレンドへの転換を示唆します。
ただし、注意点があります。
ゴールデンクロス・デッドクロスの落とし穴
このシグナルは「遅い」んです。
トレンドが始まってからしばらく経って、ようやくクロスが発生します。最高のエントリーポイントは既に過ぎていることが多い。
また、レンジ相場では頻繁にクロスが発生して、ダマシだらけになります。
だから、ゴールデンクロス・デッドクロスだけで判断するのは危険。他の要素と組み合わせることが大切です。
複数の移動平均線を組み合わせる
これが実践的な使い方です。
3本の移動平均線を使う
短期、中期、長期の3本を表示してみましょう。例えば20MA、50MA、200MA。
パーフェクトオーダー
3本の移動平均線が、短期→中期→長期の順に並んでいる状態。
上昇トレンドなら、上から順に20MA、50MA、200MA。全ての線が上向き。これが「パーフェクトオーダー」です。
非常に強いトレンドのサイン。この状態なら、押し目買いが有効に機能しやすい。
下降トレンドでは逆。上から200MA、50MA、20MAの順。全て下向き。
パーフェクトオーダーが形成されたら、トレンドに乗るチャンス。崩れたら、トレンド転換の可能性を警戒します。
グランビルの法則
移動平均線を使った8つの売買シグナル。1960年代にジョセフ・グランビルが提唱しました。
全てを覚える必要はありませんが、基本は押さえておきましょう。
買いシグナルの例
- 移動平均線が横ばい、または上昇し始め、価格が上抜けたとき
- 価格が上昇中の移動平均線を一時的に下回り、再び上抜けたとき
売りシグナルの例
- 移動平均線が横ばい、または下降し始め、価格が下抜けたとき
- 価格が下降中の移動平均線を一時的に上回り、再び下抜けたとき
理屈で覚えるより、チャートで実際に確認してみるとわかりやすいです。
移動平均線と他の指標を組み合わせる
単独で使うより、組み合わせた方が精度が上がります。
移動平均線+ローソク足
基本中の基本。
移動平均線でトレンドを確認し、ローソク足のパターンでエントリータイミングを計ります。
例えば、上昇トレンド中に価格が20MAまで押し目をつけたとき。そこで「陽線の包み足」や「ピンバー」などの反転パターンが出現したら、買いエントリー。
移動平均線だけでは「どこで入るか」が曖昧。ローソク足パターンを加えることで、具体的なエントリーポイントが明確になります。
移動平均線+MACD
相性の良い組み合わせです。
MACDは移動平均線をベースにした指標。トレンドの強さや転換点を示してくれます。
移動平均線でトレンドの方向を確認し、MACDでエントリーのタイミングを計る。この組み合わせを使うトレーダーは多いです。
移動平均線+RSI
トレンドとオシレーターの組み合わせ。
移動平均線で「トレンドに乗るべきか」を判断。RSIで「今が買われすぎか、売られすぎか」を確認。
上昇トレンド中にRSIが一時的に30以下まで下がったとき。「押し目買いのチャンス」と判断できます。
逆に、下降トレンド中にRSIが70以上になったら「戻り売り」のポイント。
移動平均線+ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドは移動平均線と標準偏差を組み合わせた指標。
中心線は移動平均線そのもの。上下のバンドは、価格の変動幅を示します。
移動平均線が上向きで、価格が下のバンドに触れたとき。強い上昇トレンド中の押し目と判断できます。
バンドの幅も重要。広がっているときは勢いが強く、狭まっているときはエネルギーが溜まっている状態。ブレイクアウトの前兆かもしれません。
移動平均線を使う際の注意点
万能ではありません。弱点も理解しておきましょう。
レンジ相場では機能しにくい
移動平均線は「トレンド系」の指標。
明確なトレンドがあるときは有効ですが、レンジ相場では役に立ちません。むしろ、ダマシが頻発します。
ゴールデンクロスが出て買ったら下がる。デッドクロスで売ったら上がる。こんなことが続きます。
レンジ相場を見抜く力も必要です。移動平均線が横ばいで、価格がその上下を行ったり来たりしていたら、レンジと判断しましょう。
急激な値動きには遅れる
移動平均線は「過去の平均」。どうしても遅行性があります。
急なニュースで相場が急騰・急落したとき、移動平均線の反応は遅れます。エントリーのタイミングを逃すことも。
これは移動平均線の宿命。完全に解決する方法はありません。期間を短くすれば反応は速くなりますが、今度はノイズが増えます。
バランスが大切なんです。
期間設定に正解はない
「この期間が最強!」というものは存在しません。
通貨ペア、時間足、相場環境によって、最適な期間は変わります。
定番の設定から始めて、自分の取引スタイルに合うようカスタマイズしていくのが現実的です。
過去のチャートで検証してみる。いろいろな期間を試してみる。自分にとって使いやすい設定を見つけましょう。
移動平均線だけでは不十分
繰り返しになりますが、移動平均線だけで勝ち続けることは難しい。
他の指標、ローソク足パターン、ファンダメンタルズ分析。複数の要素を組み合わせることが重要です。
移動平均線は「道具の一つ」。使いこなすことは大切ですが、それだけに頼りすぎないこと。
実践的な移動平均線トレード戦略
具体的な戦略例を紹介します。
20MA押し目買い戦略
シンプルで効果的な方法。
条件
- 明確な上昇トレンド中(20MAが上向き)
- 価格が20MAまで下がってきた
- 20MA付近で反発のローソク足パターンが出現
この3つが揃ったら買いエントリー。
損切りは20MAの少し下。利益確定は直近高値の更新を狙います。
リスクリワードが良く、トレンドに逆らわない順張り手法。初心者にもおすすめです。
200MA反発戦略
長期トレンドの強さを活用します。
200MAは多くの投資家が意識する重要なライン。ここでの反発は信頼性が高い。
日足チャートで、価格が200MAまで下がってきたとき。200MAで支えられて反発したら買い。
損切りは200MAを明確に割り込んだ場合。
大きなトレンドの中での押し目を狙う、スイングトレード向けの戦略です。
複数時間軸戦略
上位足でトレンドを確認、下位足でエントリー。
例えば、日足で上昇トレンドを確認(価格が50MA以上)。次に4時間足に切り替え、4時間足の20MAで押し目買い。
上位足のトレンドに乗りながら、下位足で細かくエントリーポイントを探す方法です。
精度が高く、多くのプロトレーダーが使っています。
まとめ:移動平均線を味方につけよう
移動平均線は、シンプルで強力なツールです。
トレンドの方向を教えてくれる。サポート・レジスタンスになる。他の指標と組み合わせれば、さらに効果的。
でも、魔法の杖ではありません。
万能ではないし、ダマシもある。過信は禁物です。
大切なのは、移動平均線の特性を理解すること。強みと弱みを知った上で、適切に使うこと。
まずは定番の設定(20MA、50MA、200MA)から始めましょう。チャートに表示して、価格がどう動いているか観察する。
デモトレードで実際に使ってみる。うまくいったトレード、失敗したトレード。両方から学びましょう。
実践と検証を繰り返せば、移動平均線は必ずあなたの強力な武器になります。相場の流れが見えるようになれば、トレードの精度は格段に上がるはずです。
焦らず、一歩ずつ。移動平均線をマスターして、トレーダーとしてのステップアップを目指しましょう。